谈项目实施联创集团NC财务体系项目实施要求

摘 要：本文将用友ERP-NC财务系统（总账、IUFO报表）结合用友实施方法论

7.0，按照每个模块实施解决方案及各实施阶段工作分别介绍。会计岗位毕业论文

关键词：财务系统实施；ERP实施；软件实施
0 引言
联创光电公司是我国LED行业主要的上市公司，是南昌国家半导体照明工程产业化核心企业。为保证联创集团财务信息系统项目的顺利实施，用友公司进行了财务系统需求调研及收集、整理工作，根据调研及联创集团提出的需求，完成实施方案，以供确认指导后续的实施工作。
本文提供针对联创集团公司自身业务原型及需求（仅限于总账、财务报表等方面）的应用解决方案和实施。
1 软件实施简介
软件项目实施方案概述软件产品，特别是行业解决方案软件产品不同于一般的商品，用户购买软件产品之后，不能立即进行使用，需要软件公司的技术人员在软件技术、软件功能、软件操作等方面进行系统调试、软件功能实现、人员培训、软件上线使用、后期维护等一系列的工作，我们将这一系列的工作称为软件项目实施。
用友实施方法论7.0提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施路线，在实施用友ERP的整个过程中提供一步一步的指导。路线图共有六步，包括：项目规划、蓝图设计、系统建设、切换准备、系统切换、持续支持。
2 总账模块实施解决方案
NC总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能。总账系统主要提供凭证管理、银行、财务折算、往来核销、集团对账、月末结转、流量、账簿查询等功能。

2.1 处理流程会计 论文

企业财务人员根据原始业务单据，编制凭证。审核后的凭证，登记入账，即：进行凭证记账。对于、银行存款类凭证，还需要根据惯例需要，由出纳人员进行签字，并登记结算票号等重要的结算信息，以便后续进行票据管理和银行对账等工作。
图1 总账处理流程

2.2 期初余额

1）科目期初余额管理流程
图2 科目期初余额管理流程
2）非损益类科目：录入科目的“期初余额”、“本年累计发生数”，而“年初余额”由系统自动计算，不需录入。如果总账启用月份为1月份，则只需录入“年初余额”即可。
3）损益类科目：录入科目的“本年累计发生数”，如果总账启用月份为1月份，则不需录入。会计系毕业论文
4）在会计科目确认无误后，再录入期初余额。带有辅助核算项目的会计科目，通过点击“辅助”进入期初余额的录入界面。
5）每个财年年初，各公司均需根据上年的科目年末余额自动生成本财年期初余额。
6）系统启用月，录入期初余额后，不可做年初重算，否则会删除数据。
7）若本年度已经记账，则不允许再调整期初余额。
8）若期初余额试算不平衡，那么不能进行“期初建账”，没有进行期初建账的年度不能进行记帐处理，但可以填制未记账凭证。

2.3 凭证录入及审核

1）会计凭证日常管理流程。
图3 会计凭证日常处理源于：论文写法http://www.328tibet.cn
流程
2）为严肃公司账务处理流程，确保账务数据的准确性，各公司财务主管人员必须对所有会计凭证作审核处理。会计 本科 论文
3）录入人与审核人不能为同一人。
4）作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。
5）当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，则可对凭证进行标错，这样的凭证即为有错凭证，凭证右上角将显示“错误”字样。对于有错凭证，只需在填制凭证中，直接修改该凭证后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志。
6）会计凭证的三个来源：直接填制，业务单据驱动会计平台生成，自定义结转执行后生成。

2.4 期末处理

1）各公司每月均应对本月凭证作记账处理，否则不允许作结账处理。
2）财务部门进行总账的期末结账前，可通过自定义转账功能，进行费用归集与分摊、税金计算、损益结转等业务操作。
3）由于系统参数设置了“结账检查损益结平”，结账时系统将检查损益类科目是否结平。会计类文章
4）上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证。会计毕业论文提纲范文
5）未结账公司上报至集团公司的财务报表，将被认为是无效报表。
6）结账后，如需进行反结账，需先向集团公司申请，否则，各公司不得进行反结账。

2.5 账簿查询

会计账簿是对全部经济业务按照规定的会计科目进行分类登记的信息载体。能够全面地、总括详细地反映联创光电企业经济活动情况，并为填制会计报表提供资料；当具有一定权限时可以在一家公司查询到多家单位的账务数据。
NC总账系统提供了科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、摘要汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账、辅助余额表、辅助明细账、辅助分析表、科目辅助余额表、辅助属性余额表等。
1）各公司在凭证记账前后、总账模块结账前后均可进行相应的账表查询。会计类论文
2）可以实现跨单位查询，但是操作员应有相应单位的查询权限。
3）需先通过“多栏账定义”定义多栏账样式，才可通过“多栏账查询”进行多栏账的查询。
4）日记账中只显示属性为“科目”的科目，银行日记账中只显示属性为“银行科目”的科目，资金日报表中只显示属性为“科目”或“银行科目”的科目。 3 IUFO报表模块实施解决方案

3.1 个体报表业务

3.

1.1 基础设置

1）在第一次进入系统时，应先进行单位结构设置。
2）提取指标后修改关键字，报表中所有引用的指标将被删除。会计的学年论文
3）同一指标在同一报表中只能引用一次。
3.

1.2 报表管理应用

对全集团统一格式及公式的报表可按以程进行管理。
图4 集中网络报表管理应用流程
应用说明：
1）报表应用前的准备：在应用IUFO集团网络报表进行全集团报表编制以前，集团公司首先需要确认需进行编制的报表表样及公式，同时需确认需进行报表采集与上报的公司范围。
2）基础配置：在正式启用集团网络报表系统进行报表编制时，首先需进行相应基础配置：
（1）登录报表系统，完成报表系统与账务系统的【数据源】连接配置。
（2）登录报表系统的【单位】节点建立需进行并表公司目录。
（3）根据集团公司的管理要求登录【参数】节点进行系统管理参数的设定。
（4）根据集团公司的管理要求登录【角色】节点进行操作员角色的设定并进行权限的分配。会计毕业小结
（5）登录报表系统的【用户】节点，完成需登录报表系统的操作员身份建立。如果在账务系统中已经完成了相应操作员的建立，则可以通过报表系统的【业务系统信息集成工具】完成操作员的自动导入。
（6）因为报表系统自动从账务系统取数时，要求报表系统与账务系统的操作员编码与相同，应在报表系统的【业务系统信息集成】节点设置一个【用户信息集成器】，以完成每天晚上操作员的自动同步与更新。
3）表样设计：在各公司采集报表数据以前，集团公司需登录【报表表样】节点，通过引用模板或使用报表设计器完成报表表样的设计。
4）任务的添加与下发：报表表样设定完成以后，集团公司可根据报表采集的要求与范围，登录【任务】节点添加相应任务，并将相应任务执行【下发】操作。
5）任务的权限分配：对【任务】执行【下发】操作后，如果相应任务进行了权限控制，各下级公司暂时还无法接收相应【任务】进行报表数据的采集，还须由集团公司进行相应【任务】的权限设置：包含的报表表样、需采集报表的公司、各公司对应的报表采集操作员、报表采集的关键字维度等。
6）报表数据采集与上报：集团公司及子公司相关管理人员接收到集团公司下发的任务后，登录报表系统的【报表数据】节点，进行报表数据的输入、计算，并在完成报表保存后，进行报表数据的【上报】。如果部分公司在报表上报后，还需进行报表数据的调整，可在【报表数据】节点向集团公司申请【取消上报】，集团公司收到申请后，可以【报送管理】节点进行相应报表的【取消上报】操作。会计 毕业论文
7）报表报送的管理、监控：集团公司可登录【报送管理】节点对所有公司报表采集、报送状态进行全面的管理、监控，并对各公司进行报表的催报与取消上报。会计专业毕业论文模版
8）报表数据的发布：集团公司及各子公司均可在【报表数据】节点进行相应报表的对外发布，发布的形式有以下两种：E-MAIL方式、报表系统收件箱方式。
9）报表数据的查询、汇总、分析：集团公司可在系统中进行全集团报表的查询、汇总和分析。各子公司可在系统中进行本公司报表的查询、汇总和分析。
3.

1.3 报表报送管理

IUFO系统可通过报送管理机制来对报表数据修改进行控制。对于已经上报的报表，系统不再允许修改数据。如确实需要修改，需提交请求指令至上级公司，由上级公司取消后才允许重新计算或修改报表数据。如下级公司未按规定期限上报报表，上级公司可进行催报。超过上报期间报送的报表状态为补报，可以此作为对下级公司的考核依据。
4 项目实施过程
根据前面各模块实施解决方案，下面将对客户需求实施。

4.1 项目规划会计毕业论文

由销售组织将商务合同职称论文范文http://www.328tibet.cn
及其他客户信息向实施组织转移，告知实施顾问特定信息。部门经理接到实施申请后，任命项目经理，指定项目目标，由部门经理及项目经理一起指定项目组成员及成员任务。确定项目干系人对信息和沟通的需要，确定适合于项目的质量标准和如何满足其要求。在做了内部交接以及和客户做了初步沟通之后，项目组借助实施策略和计划的制定来明确总体的策略和规划。

4.2 蓝图设计

业务调研：会计毕业论文答辩
信息化系统的应用状况：
1）目前大部分子公司使用用友U8系统ERP软件。分子公司均有单独的一套账。大部分公司基本都应用了总账、报表模块、固定资产及供应链模块，少数公司应用了生产制造，其余模块都没有使用。账务处理基本都通过U8系统处理，报表上报需要通过填写EXCEL报表后发送给集团公司进行合并。
2）集团各分子公司网络及硬件环境参差不齐，很多公司财务人员电脑配置较低，各公司网络带宽不足，财务部门网络与其他网络公用带宽。
通过业务调研，及时整理、编辑调研的结果，将业务流程整理和调研结果结合产品对客户的需求进行分析，编写需求分析报告，同客户确认。
业务解决方案：
应用目标：会计专业本科论文
1）建立统一化的应用平台：在集团建立统一的数据库，各单位财务数据实时集中到集团统一数据库，各层管理人员可以随时随地通过互联网络主动查询所关注的信息。
2）建立规范化的管理平台：通过UAP平台，可以根据管理需要，统一或部分统一基础档案，保证多公司汇总查询的口径统一性。通过集团参数和公司参数的设置，保证集团统一财务政策的执行。
3）跨公司查询：实现跨公司的凭证和帐簿查询，无需在各公司间切换，根据拥有的权限直接查询指定公司的财务凭证和帐簿情况。 4）加强集团业务监管强化风险控制：通过NC系统，审计管理人员可以随时查询所需要的数据，提高审计效率和监管力度。
实施计划：
当业务解决方案明确以后，基于相对固定的需求，更新实施计划。客户项目经理需确认实施计划，如果存在周期争议，则协商一致。

4.3 系统建设会计学毕业论文下载

方案培训：以培训为目的，就方案的内容对关键用户进行讲解和沟通。
方案测试：通过关键用户对所有业务流程做真实数据的测试，使他们熟悉目标业务流程、系统操作，并达到验证方案的目的。
解决方案验收：双方对经过测试验证后的业务解决方案进行确认验收。
制定岗位操作手册（用户手册）：是针对客户每个岗位编写的工作标准、流程和系统操作规范、步骤及其说明、注意事项的文件。

4.4 切换准备

静态数据导入：客户将已经确认的静态数据，通过手工或系统工具导入正式上线系统。
1）制定静态数据转换计划：根据项目具体情况安排数据录入的步骤、负责人、时间和操作规范等；会计毕业论文文章
2）指导关键用户进行静态数据录入（导入）；
3）项目组成员进行静态数据录入（导入）校验；
4）完成静态数据录入后必须进行数据库备份，保证数据的安全性。会计毕业论文怎么写？
最终用户培训：关于会计专业毕业论文范文
与客户确认培训计划：
1）明确培训时间、地点、设备、培训内容、参与人员等详细信息；
2）强调培训的纪律。
确定客户内部知识传递体系：
1）至少一名客户方项目组成员全程参与培训，培养其掌握所购买使用的所有模块；财务会计本科毕业论文范文
2）各部门对各自所使用相关功能模块，至少有一名用户熟练掌握，保证部门内部后继操作培训。
制作培训资料与课件：
1）培训资料包括：培训PPT、演示数据库、培训问卷、练习题；
2）指导客户制作操作手册。
培训考核最终客户：
1）培训签到；
2）引入考核机制，更利于客户重视培训，尽快掌握产品；
3）培训中收集客户问题，引导客户按照解决方案中流程进行系统操作。
移交培训资料与课件：向客户项目组移交培训资料与课件。
完成培训考核评估报告：
1）总结培训考核情况；
2）向客户项目组提交此报告。
由于培训考核阶段关键节点是完成培训考核，所有此报告的提交客户标志着阶段完成，可以进行下一个阶段。

4.5 系统切换

系统切换方案： 确定上线切换的策略、确定系统切换的业务范围、切换的步骤、切换任务安排和职责、切换的方法、切换成功标准。
上线计划制定与确认：
1）实施顾问与客户协商基础数据录入标准，包括数据内容，要求，录入期限等；
2）客户认同上述标准。
上线辅导：
1）指导实际操作；
2）解答实际应用中的疑问。
数据核对：
1）客户方根据要求准备数据，在规定时间内完成数据录入；
2）在时间段内取系统内数据同手工数据核对，保证数据正确性。
确认上线成果：
1）辅助应用完毕，协助客户项目小组准备项目成果汇报会；
2）确定会议议程、参会人员，提醒客户协调人给项目小组全体发送会议通知；
3）汇报并确认上线成果。

4.6 持续支持

进行项目验收：
1）根据前期商量的验收标准，要求客户验收整个项目；
2）客户书面签署验收报告。
实施服务交接：会计专业专科毕业论文
1）可协调内部项目组服务工程师协助完成项目推广工作，过程交接；
2）向服务工程师提供推广所需文档。客户业务流程、客户组织架构、客户业务管理章程、客户岗位权限映射表、客户初始化参数收集、实施全周期需求、实施案例等；
3）向客户说明后续工作的跟进人。
项目实施后评估：
1）评估实施质量，计算项目奖金；
2）核算项目成本。财务会计的毕业论文
5 项目实施效果及结果分析财会毕业论文专科

5.1 建立了统一化的应用平台

数据集中式存放，在集团建立统一的数据库，各终端通过浏览器访问集团应用服务器，各单位财务数据实时集中到集团统一数据库，各层管理人员可以随时随地通过互联网络主动查询所关注的信息，避免传统依靠财务报表报送信息模式带来的信息共享不及时、不准确的问题。

5.2 建立了规范化的管理平台

通过UAP平台，可以根据管理需要，统一或部分统一基础档案，如会计科目、客商档案、部门档案的统

一、保证多公司汇总查询的口径统一性。

通过集团参数和公司参数的设置，可以将联创企业的管理要求和财务的核算要求预置到系统中，通过参数对日常核算进行约束，保证集团统一财务政策的执行。整个集团公司财务要进行集中管理，各个分公司的财务数据均集中在总部，以实现总部统一备份维护。

5.3 实现跨公司查询

实现跨公司的凭证和帐簿查询，无需在各公司间切换，根据拥有的权限直接查询指定公司的财务凭证和帐簿情况，提高了财务工作效率，有利于集团财务集中式管理的需要。

5.4 加强了集团业务监管强化风险控制

通过NC系统，审计管理人员可以随时查询所需要的数据，提高审计效率和监管力度。人力是源于：大学毕业论文http://www.328tibet.cn
保障企业正常运转的重要资源，人力资源全面管理非常重要，联创集团实现集中管理人力资源信息，实现有效的人力资源管理与监控，减轻人力资源管理人员工作量，提高工作效率，建立全面完整的人力资源分析体系，借助各种高级分析、报表和灵活的查询能力，为企业决策提供强有力支持，并且提供企业开放的、可扩展的应用平台，满足不断发展变化的需求，支持迅速而持续的改善能力。会计论文下载
参考文献：
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