内蒙古邮政速递物流有限公司资金集中管理制度设计

【中文摘要】：在市场竞争激烈和国内货币政策紧缩的背景下,资金管理成为制约内蒙古邮政速递物流有限公司正常运转和生产经营中所面临的一个重大难题,加强内部资金管理问题也上升为内蒙古邮政速递物流有限公司目前实践研究的焦点和共识。目前,内蒙古邮政速递物流有限公司资金管理方式滞后、不成熟,并未真正将全部资金集中管理并运用,主要表现在：没有构建有效的资金集中管理制度,分公司本位主义严重,资金管理意识不到位；网络化程度较低,总分公司间存在“孤岛”。而造成内蒙古邮政速递物流有限公司资金管理滞后现状多是缘于公司刚刚起步,发展尚不成熟所致,比如：公司制度建设、管理方式、配套设旋等软硬件要素差强人意；公司总部对各分公司控制力度不够,部分分公司对资金管理制度抵触严重；另外,公司总部对各分公司难于实现有效监控,也是制约内蒙古邮政速递物流有限公司资金管理的成因所在。对于内蒙古邮政速递物流有限公司而言,建立一个保证资金均衡和有效流动,实现资金效用最大化,从而达到公司总体利益最大化的资金集中管理制度势在必行。而结合内蒙古邮政速递物流有限公司的现状,特为其设计一种新的资金集中管理制度,即“资金管理中心”。该制度以公司董事会为领导,公司总经理为核心,公司财务部为依托,资金管理中心为平台,各分公司为基础,通过明确个层次机构权限,使资金集中管理更有保障。该资金集中管理制度实施策略有：加强制度建设；规划组织建设；保障客观条件；跟进、完善相关措施。只有这样才能进一步提升整个资金管理制度作用的发挥,保证资金效用最大化目标的实现。
【关键词】：资金集中管理制度管理权限
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